ETF

KODEX 가치투자
펀드코드 KR7247780000

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2020.04.03
기준가(KRW)
7,120
전일대비
10   (0.14%)
전일
7,110
거래량
774
거래대금
5
시가
7,110
고가(상한가 8,170)
7,120
저가(하한가 6,040)
7,050
펀드명
FnGuide 가치전략형 지수
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
43
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2016.06.24
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.06.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. (단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 당해 연도 12월 31일까지)
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대신증권 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권

이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 'FnGuide 가치투자형 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 기초지수 : FnGuide 가치투자형 지수 x 100% 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.