ETF

TREX 펀더멘탈 200
펀드코드 KR7145850004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
39,345
전일대비
-550   (-1.38%)
전일
39,895
거래량
5
거래대금
0
시가
39,345
고가(상한가 45,870)
39,345
저가(하한가 33,910)
39,345
펀드명
유리TREX펀더멘탈200증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
FnGuide-RAFI 코리아200 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
100
자산운용사
유리자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2011.09.23
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2011.09.22
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.34
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
유진증권 , 리딩투자

이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며,「FnGuide-RAFI Korea 200지수」를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.