ETF

KODEX 은선물(H)
펀드코드 KR7144600004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2020.03.30
기준가(KRW)
3,055
전일대비
-165   (-5.12%)
전일
3,220
거래량
872,354
거래대금
2,702
시가
3,175
고가(상한가 3,700)
3,175
저가(하한가 2,740)
3,030
펀드명
S&P GSCI Silver Index(TR)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
816
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2011.07.18
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2011.07.14
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.68
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 유진증권 , 우리투자 , 삼성증권 , 하이증권 , 키움증권

가. 이 투자신탁은 COMEX(Commodity Exchange, 뉴욕상품거래소)에서 거래되는 원자재선물 중에서 은(銀)선물(Silver Futures, 이하 ‘은(銀)선물') 가격을 기초로 하는 S&P GSCI Silver TR 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 하는 특별자산상장지수투자신탁[은-파생형]입니다. 나. 기초지수 : S&P GSCI Silver Total Return 지수 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수의 산출 상황, 해당 자산의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용 환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않은 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 기초지수로 변경할 수 있습니다.