ETF

KODEX 국고채3년
펀드코드 KR7114260003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2020.01.23
기준가(KRW)
56,960
전일대비
15   (0.03%)
전일
56,945
거래량
1,228
거래대금
70
시가
56,945
고가(상한가 65,480)
57,030
저가(하한가 48,400)
56,945
펀드명
MKF 국고채지수(총수익)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
683
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.07.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.07.28
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 6월 11일부터 1년간
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 우리투자

가. 이 투자신탁은 MKF 국고채 지수(총수익)(이하 “추적대상지수”라 한다)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 추적대상지수 : MKF 국고채 지수(총수익) x 100% 다. 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매 가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른지수로 변경할 수 있습니다.