ETF

KODEX China H
펀드코드 KR7099140006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2020.03.30
기준가(KRW)
20,025
전일대비
25   (0.13%)
전일
20,000
거래량
12,467
거래대금
249
시가
19,205
고가(상한가 23,000)
20,205
저가(하한가 17,000)
19,015
펀드명
HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
318
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2007.10.10
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2007.10.09
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.37
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
유진증권 , 삼성증권 , 키움증권

가. 이 투자신탁은 HSCEI(“Hang Seng China Enterprises Index”이며, 이하 “추적대상지수”라 한다. 원화환산기준)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 이 투자신탁은 해외 증권시장에 상장된 해외주식등에 주로 투자하는 상품으로서 이 투자신탁의 수익자는 그 해외주식등에 직접 투자하는 위험을 부담할 수 있으며, 해외주식등은 다양한 경제 변수 및 주식 등을 발행한 기업의 경영상황 등에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다.. 또한 이 투자신탁은 해외주식 등의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이 므로 이 투자신탁 수익증권에 투자하는 수익자는 환율변동위험에 노출됩니다. 다. 추적대상지수 : Hang Seng China Enterprises Index (KRW) 라. 다만, 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지