공모펀드

한국밸류10년투자퇴직연금배당증권자투자신탁(주식)(C)
펀드코드 K55236BU3110

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.16
기준가(KRW)
1,305.61
전일대비
-3.16(-0.24%)
수익률
올해
7.79%
1개월
5.14%
3개월
11.20%
1년
17.93%
3년
-0.01%
5년
52.09%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
배당주식
운용사
한국투자밸류자산
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.10.12
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.35 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
108억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
297억 (소형급)

■ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항 안정적인 성장이 가능하면서 시가배당률이 높은 종목에 집중투자하여 장기적인 자본증식 추구 비교지수 ([KOSPI ] x 0.9) + ([CD 금리] x 0.1) 주요 투자대상 : 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁입니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 주식형 증권투자신탁으로서 안정적인 성장이 가능하면서 시가배당률이 높은 종목에 집중투자하여 장기적인 자본증식 추구를 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자,신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다

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